商务部印发商品市场优化升级专项行动计划，习近平提出发展中医药利好医药板块：5月13日，A股承压下跌，周期股大幅回调，截至收盘，沪指止步三连阳，收跌0.96%；深指跌1.05%报13917.65点，创业板指跌0.57%，两市成交额超8000亿元，未见明显放量。盘面上，医美与啤酒板块一起逆势走强，而受商务部盘中发布的关于支持国家中医药服务出口发展的文件刺激，中药股整体崛起，截至收盘板块内共有7只个股涨停，同时，受隔夜大宗商品期货大跌的影响，煤炭、钢铁、有色等周期股出现较大回调，拖累了大盘表现。主力资金昨日净流出430亿元创一个月内新高，北向资金实际净卖出56.4亿元，创一个半月内新高，资金谨慎态度加重，市场震荡行情延续。流动性方面，央行昨日实现零投放，隔夜SHIBOR为1.97%，流动性保持合理充裕。
昨日，商务部等7部门印发《商品市场优化升级专项行动计划（2021-2025）》，目标到2025年，培育一批商品经营特色突出、产业链供应链服务功能强大、在线线下融合发展的全国商品市场示范基地，产销衔接机制更加稳定，产业辐射带动作用更加显著，商品流通效率有效提升。认为，具有产品创新力、供应链掌控能力的可选消费如家电、白酒等行业将更加受益，例如家电企业通过升级线下专营店转向场景营销、白酒企业通过设立品鉴馆培养消费者习惯，此次规划有望帮助可选消费品搭建平台，加速渗透，利好可选消费品的发展。
昨日，习近平及商务部同时提到支持中医药发展，医药板块有望受政策刺激短期情绪面转向积极。习近平在考察时提出要发展中医药，走中西医结合的道路，商务部则发布支持国家中医药服务出口基地高质量发展的若干通知，通知中支持国家中医药服务出口基地大力发展中医药服务贸易，推动中医药服务走向世界。医疗板块迎来积极的政策推动。同时，昨日安徽省六安市发现一名疑似新冠阳性的患者，若确诊，则疫苗相关概念股有望受到一定程度的提振。因此在前期经历回调后，医疗行业的短期情绪面有望转向积极。
周四恒生科技指数大跌3.33%，A股科技板块同样下跌，而韩国昨日发布半导体强国建设战略规划，其中提到为半导体企业减税、新增1万亿韩元规模的半导体设备投资特别资金，支持的力度非常大，中国半导体企业或将面对更激烈的竞争，板块震荡或将持续。不过夜盘美股三大指数周四高开高走全线收涨，道指涨逾400点重返34000点关口，美债收益率下跌，支撑市场上涨。恐慌指数VIX跌16.02%，报23.17点。总的来看，近期外围市场扰动因素较多，美国通胀率攀升及全球股市疲软引起市场资金对A股的担忧，A股或仍将处于震荡走势，因此仍然建议以防御策略为主，以基本面支撑+低估值的思路布局，建议逢低关注低估值的周期、金融、碳中和等板块，短期可以选择关注受政策催化的医药，特别是低估值的中医药板块，长期择机关注产品力强大且基本面优秀的可选消费个股。

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