习近平称做强做优做大国有企业，南海仲裁拟7/12日公布催化军工概念：昨天A股出现煤飞色舞行情，周期股涨幅居前。在不确定性因素逐渐明朗后，市场人气保持活跃，两市成交量维持在6500亿元，而两融余额也逼近8600亿元创两个月新高。六月银行年中考核已过，市场资金面相对充裕，昨日隔夜Shibor下降1.3个基点回落至2.014%。全国国有企业改革座谈会4日在京召开，习近平表示要坚定不移深化国有企业改革，要做强做优做大国有企业。在国家最高层就国企改革作重要指示后，国企改革步伐有望加速推进。

在联储7月加息预期降至冰点、资金面短期担忧消除与国企改革加速推动的背景下，我们看好7月反弹行情，不过就短期而言，市场可能会有调整压力，操作上建议适当控制仓位。沪指连续6个交易日上涨近4.6%，支撑上周反弹的主要动力之一深港通开通预期落空后指数存在回调压力。另外，昨日深证成指第一大市值万科被逾770万手卖单封死跌停板，今天若继续跌停预计将对深证成指将造成影响。操作上建议逢低布局中报行情的禽链、饲料板块，与受益于国企改革加速推动并且资产注入概率大的国企改革目标，以及短期关注受南海仲裁拟7/12日公布催化的军工概念。

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