基金档案- 元大宝来台湾卓越50基金(香港)
基金类型 指数追踪交易所买卖基金 成立日期 2009.08.13
管理费 0.38% 派息 每年(如有)
基金经理 元大证券(香港)有限公司
投资顾问 无
受托人及登记处 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
法律顾问 的近律师行
核数师 毕马威会计师事务所
下载专区 请进入
交易币别 港币

基金报价
数据日期 2016/07/28
净资产规模 9,735,944.32
总单位数 1,000,000
与前日单位差异数 0
每单位资产净值 9.73
基金历史凈值查询 查询

交易所买卖
产品类型 交易所买卖基金
上市日期 2009/08/19
上市交易所 香港联合交易所有限公司-主板
股票代码 3002
每手买卖单位数目 200
交易币别 港币
相关指数 富时台湾证券交易所台湾50指数
收市价 8.84 29/07/2016 (Suspended)

主基金资料
基金名称 元大台湾卓越50证券投资信托基金 
交易币别 新台币
基金每单位净值 请进入
基金每单位估计资产净值 请进入
基金次级市场收盘价 请进入

基金档案- 元大宝来台湾卓越50基金(香港)
基金结算日期 2016/07/28
总净资产规模 9,735,944.32
总单位数 1,000,000
每单位资产净值 9.73
申购赎回清单生效日期 N.A
每参与券商申请增设/赎回的最小申请单位数量 少500,000个单位数(或其倍数)
每参与券商申请增设的申请单位数量之申购金额 N.A
每参与券商申请增设的申请单位数量之交易费用 Up to 0.3%
申购方式 现金

估计资产净值
元大宝来台湾卓越50基金(香港)
交易币别 计算汇率 前日单位
资产净值 		估计单位
资产净值		 估计资产净值
升跌变化(%)**		 时间 相关指数 相关指数值
港币 HKD/TWD 9.73 11.94 0.76 2016/ 07/28
17:30		 0050.TW 进入

  1. 计价汇率用于计算以前日单位净值资产净值及估计单位资产净值。计价汇率并非实时汇率，而是采用受托人取自汤森路透于香港时 间前一交易日下午四时显示之汇率报价。
  2. 估计资产净值升跌变化(%) = [估计资产净值 / 前日单位资产净值] - 1
  3. 上述信息只供作参考之用，元大证券(香港)有限公司仅此声明，并不会因使用或倚赖上述信息而导致之任何损失而负上任何责任。

庄家：

元大证券（香港）有限公司

德国商业银行


参与券商:

元大证券（香港）有限公司