寧德時代股價再創新高，新能源、半導體中報業績預告繼續高增：7月1日，滬深兩市集體高開，日內寬幅震盪，截至收盤，滬指微跌0.07%，深指跌0.81%，創業板指跌0.63%，盤中一度站上3500點，兩市成交額為10199億元，再破萬億大關，較前日顯著放量。盤面上，受前日衛健委發佈的推動中西醫協同發展的意見刺激，醫藥股全線走強，其中中藥股漲勢強勁，有近10股漲停，醫美、醫療服務等大醫藥題材亦被帶動走高；同時，權重股表現出色，主板的地產、銀行全線回暖，白酒股尾盤拉升，創業板市值前十個股中有五家公司如寧德時代、卓勝微等股價刷新歷史新高。流動性方面，央行昨日進行100億元逆回購，有300億元逆回購到期，淨回籠200億元，流動性小幅縮緊，但仍處在合理充裕的水準。
宏觀方面，歐元區公佈6月製造業PMI，終值錄得63.4，續創歷史新高，預期63.1，初值63.1，隨著疫苗接種進展加快，經濟前景的改善降低了歐洲主要國家出現嚴重情況的可能性，歐洲經濟繼續复苏。但同日英國央行行長表示準備用貨幣政策工具來應對通脹，英國經濟可能會回到較低增長的狀態，同時要確保經濟复苏不會受到過早收緊貨幣政策的影響，全球各國收緊流動性的預期仍存，後續仍需積極關注美聯儲會議的討論以及中國央行對流動性的操作。
宏觀方面，財政部昨日下達實際種糧農民一次性補貼資金200億元，該項補貼為歷年首次推出，目的是彌補今年以來農資成本上漲帶來的增支影響。同時，農業部表示今年秋糧面積穩中有增，出苗長勢總體正常，力爭秋糧面積達到12.9億畝以上、產量總體穩定。因此，在直接補貼的作用下，年初以來價格維持高位的糧食品種有望緩慢回落，在一定程度上緩解通脹壓力。
行業方面，中報繼續披露，半導體及新能源公司繼續交出亮眼表現，長電科技上半年淨利預增208%左右，受益於訂單需求強勁；柏楚電子預計上半年淨利潤增加100.02%左右，受益於功率激光加工控制系統業務訂單量持續增長；蔚藍鋰芯預計上半年盈利同比增長346.31%-388.15%，報告期內鋰電池業務整體處於滿產滿銷狀態。總的來看，昨日市場表現出政策刺激和權重回暖，地產和銀行上漲起到較強的護盤作用，雖成交額放量使滬指盤中一度站上3600點，但由於後勁不足三大股指收跌，同時A50指數盤中一度跳水至17304點，收於17580點，市場中賣壓較強，此外，隔夜10年期美債收益率維持在1.46%區間為全球科技股提供的上漲空間或將使深強滬弱的表現繼續，因此市場震盪行情在短期或不會改變。近期進入中報業績披露期，市場熱點將繼續聚焦半年報主線，因此上半年景氣度高的半導體及新能源板塊建議繼續關注，同時建議關注政策持續兌現的碳中和板塊。

免責聲明

本焦點報告(連帶相關的資料)由元大證券(香港)有限公司 (“元大證券(香港)”) 撰寫。本焦點報告的資料來自元大證券(香港)相信可靠的來源取得，惟元大證券(香港)並不保證此等資料的準確性、正確性及或完整性。本焦點報告內容或意見僅供參考之用途，並不構成任何買入或沽出證券或其他金融產品之要約。本焦點報告並無顧慮任何特定收取者之特定投資目標、財務狀況或風險承受程度，投資者在進行任何投資前，必須對其投資進行獨立判斷或諮詢所需之獨立顧問意見。本焦點報告內所提及之價格僅供參考之用途，投資產品之價值及收入可能會浮動。本焦點報告內容或意見可隨時更改，元大證券(香港)並不承諾提供任何有關變更之通知。元大證券(香港)及其董事、行政人員和雇員可能有在本焦點報告中提及的證券的權益和不就其準確性或完整性作出任何陳述及不對使用本報告之資料而引致的損失負上任何責任。

版權所有                 

未經元大證券(香港)事先書面授權，任何人不得為任何目的復制、發出、發表此焦點報告，元大證券(香港)保留一切權利。